【黄金收市】通胀数据支撑美联储降息押注 金价守住涨势
来源：fx168
发布时间：2024/5/16
周三（5月15日），数据显示美国4月份消费者价格涨幅低于预期，增加了美联储降息的可能性，美元走软和美国国债收益率下降，金价攀升至近一个月高位。现货黄金收涨1.16%，收报2385.28美元/盎司。comex黄金期货收涨1.35%，收报2391.8美元/盎司；comex白银期货收涨4.24%，收报29.92美元/盎司。
（现货黄金走势图，来源：fx168）
【市场消息分析】
美国cpi继3月和2月上涨0.4%后，上个月上涨0.3%，表明通胀在第二季度初恢复下降趋势，提振了金融市场对美联储9月降息的预期。路透社调查的经济学家此前预测cpi上涨0.4%，同比上涨3.4%。
这项衡量美国基础通胀的指标在4月出现六个月来的首次降温，对于寻求今年开始降息的美联储官员来说，这无疑是朝着正确方向迈出的一小步。此前该指标连续三次超出预期，引发对通胀变得根深蒂固的担忧。美国劳工统计局的数据还显示，同比涨幅降至三年来最低。美联储正努力通过削弱整个经济的需求来瓦解物价压力。周三公布的另一份报告显示，4月零售销售陷入停滞，因借贷成本高企和居民债务增加促使消费者更加谨慎。
blue line futures首席市场策略师phillip streible表示，消费者价格指数数据“可能是一个早期迹象，表明随着时间的推移，通胀将会降温，美联储将首次降息”。
pepperstone 高级研究策略师 michael brown表示，最新的通胀可能会缓解美联储的压力“总体 cpi 同比下降，从之前的 3.5% 降至 3.4%，而环比总体数据环比下降 0.3%，低于预期。更令人高兴的是，核心 cpi 同比下降至 3.6%，为 2021 年 5 月以来的最低水平。”
凯投宏观北美首席经济学家paul ashworth在一份报告中表示，该数据为美联储9月降息提供了空间。
美元兑一篮子其他主要货币下跌0.6%，触及一个多月以来的最低点，这使得黄金对其他货币持有者更具吸引力。基准10年期国债收益率触及一个多月低点。
从技术上看，黄金期货多头具有稳固的整体近期技术优势。 kitco metals高级分析师jim wyckoff在一份报告中写道，多头的下一个上行价格目标是使6月期货收盘价高于2,400.00美元/盎司的坚实阻力位。
根据cme fedwatch工具，交易员目前预计美国9月降息的可能性约为 74%。
forexlive.com 货币策略主管adam button表示，“今天的美国cpi报告为美联储今天再次降息打开了大门，并导致了一轮广泛的美元抛售。因此，金价在此之后受到追捧不足为奇，但它能涨到多高呢？今天盘中达到2390美元/盎司的高点。这也是我关注的第一个水平，这是4月份收盘时的最高纪录。如果我们能收在该水平上方，然后再收在2400美元/盎司以上，那么黄金就可以很轻松地追上历史新高，未来信号进一步的确认将来自美元是否迎来更多抛售。”，同时，他将最新的通胀报告形容为有点金发姑娘，“这是很好的读物。它不会给美联储降息的信心，但它会让有关进一步加息和通胀问题的讨论变得乏味。将其与今天疲软的零售销售数据结合起来，就会出现经济疲软的发展前景。”
自2022年9月底触及1614美元/盎司低点之后，国际黄金价格便开启了本轮上涨行情。与此同时，全球央行也在不断增持黄金。世界黄金协会发布的2024年一季度《全球黄金需求趋势》报告显示，一季度全球央行保持净购金态势，全球官方黄金储备增加了290吨。业内人士表示，在货币超发、地缘局势等因素影响下，央行购买黄金可能仍是大趋势。虽然在交易性因素扰动下，短期黄金价格面临回调风险，但中长期依然看好其表现。
【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】
① 待定 俄罗斯总统普京对华进行国事访问
② 09:30 澳大利亚4月季调后失业率
③ 20:30 美国至5月11日当周初请失业金人数
④ 20:30 美国4月新屋开工总数年化
⑤ 20:30 美国4月营建许可总数
⑥ 20:30 美国5月费城联储制造业指数
⑦ 20:30 美国4月进口物价指数月率
⑧ 21:15 美国4月工业产出月率
⑨ 22:00 美联储巴尔金接受cnbc的采访
⑩ 22:30 美国至5月10日当周eia天然气库存
⑪次日00:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话
⑫次日03:50 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话