【黄金收市】 鲍威尔讲话带来的“利好”昙花一现 黄金因债券收益率上升而下跌，美国就业数据成为焦点
来源：fx168
发布时间：2024/7/3
周二（7月2日），由于美国国债收益率保持坚挺，黄金价格周二小幅走低，同时投资者消化了美联储主席杰罗姆鲍威尔的言论，并期待本周晚些时候公布的美国就业数据，以获得更多关于美国降息的信号。
现货黄金收跌0.11%，收报2329.14美元/盎司；comex黄金期货收跌0.01%，收报2338.6美元/盎司；comex白银期货收涨0.7%，收报29.82美元/盎司。
（现货黄金走势图，来源：fx168）
【市场消息分析】
美元指数在鲍威尔讲话日跌约0.2%。纽约尾盘，ice美元指数下跌0.19%，报105.695点，日内交投区间为106.054-105.681点。彭博美元指数跌0.16%，报1268.99点，日内交投区间为1273.84-1268.85点。
基准 10 年期美国国债收益率周一触及一个月高点，周二维持在高位，导致无收益黄金的吸引力下降。
美债收益率周二普遍下跌，鲍威尔称抗通胀取得进展。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌3.56个基点，报4.4257%，美联储主席鲍威尔讲话期间，于北京时间21:38刷新日低至4.4099%，全天绝大部分时间处于下跌状态。2年期美债收益率跌1.86个基点，报4.7370%，22:46刷新日低至4.7099%。
blue line futures首席市场策略师 phillip streible表示：“市场对任何有关利率或美联储政策的讨论仍然高度敏感。因此，我认为市场仍处于观望状态。”
鲍威尔表示，美联储在降息之前仍需要更多数据，以确保近期较弱的通胀数据能够真实反映潜在价格压力的状况。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具，美联储9月份降息25个基点的可能性为63%，高于周一的58%。
周二的数据显示，美国5月份职位空缺增加至814万个。现在焦点转向周五的非农就业数据，这对于评估美国劳动力市场在数十年高利率的背景下是否保持弹性至关重要。预计周三将公布更多数据，包括联邦公开市场委员会 (fomc) 上次会议纪要，以及标普全球和供应管理协会 (ism) 的服务业采购经理人指数 (pmi)。
金价较5月20日触及的2449.89美元/盎司的历史高点下跌5％，市场分析此次上涨是由地缘政治和经济不确定性推动的避险需求以及央行持续购买（一个至关重要的需求类别）引起的。
上涨逻辑未变业内看好黄金中长期表现今年上半年，以黄金为代表的贵金属价格表现亮眼，伦敦现货黄金、纽约黄金期货价格累计涨幅均超12%，一度被市场称为此轮周期中最值得配置的风险资产，也吸引了各类投资者的目光。展望下半年，业内人士表示，在美联储降息预期、地缘局势不确定性增加、全球需求依然坚实等因素支撑下，黄金价格上涨概率仍较大。
一位贸易商表示，“印度和土耳其等主要市场的实物需求仍然低迷，但这些市场已出现复苏迹象，因为消费者热衷于防范国内通胀等仍然居高不下的因素的影响。”
道明高级商品策略师ryan mckay指出， “亚洲需求预计将保持强劲，同时，随着 etf 头寸有望自 2023 年 5 月以来首次月度增长，宏观兴趣可能开始回升。”“pce数据基本符合预期，核心pce同比增速处于周期最低水平。总体来看，通胀数据继续逐步回归美联储（ fed）希望看到的趋势，但仍不足以成为官员们大肆放松政策的依据。”“从这个意义上讲，贵金属投资者可能会暂时保持观望，本周的就业数据将成为美联储下一步解开谜团的因素。”
【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】
（1）09:45 中国6月财新服务业pmi
（2）15:50 法国6月服务业pmi终值
（3）15:55 德国6月服务业pmi终值
（4）16:00 欧元区6月服务业pmi终值
（5）16:30 英国6月服务业pmi
（6）17:00 欧元区5月ppi月率
（7）19:00 美联储威廉姆斯发表讲话
（8）19:30 美国6月挑战者企业裁员人数
（9）20:15 美国6月adp就业人数
（10）20:30 美国至6月29日当周初请失业金人数
（11）20:30 美国5月贸易帐
（12）21:45 美国6月标普全球服务业pmi终值
（13）22:00 美国6月ism非制造业pmi
（14）22:00 美国5月工厂订单月率
（15）22:30 美国至6月28日当周eia原油库存
（16）22:30 美国至6月28日当周eia库欣原油库存
（17）22:30 美国至6月28日当周eia战略石油储备库存
（18）次日00:00 美国至6月28日当周eia天然气库存
（19）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要