【黄金收市】鲍威尔证词助推黄金走高，市场关注美国通胀数据
来源：fx168
发布时间：2024/7/10
周二（7月9日），尽管鲍威尔证词暗示美联储降息预期，美元走强和债券收益率上升，但金价回吐涨幅，因为投资者等待本周晚些时候公布的美国6月通胀数据，以更清楚地了解美国利率路径。
现货黄金收涨0.18%，收报2363.49美元/盎司；comex黄金期货收涨0.32%，收报2371.1美元/盎司；comex白银期货收涨0.56%，收报31.085美元/盎司。
（现货黄金走势图，来源：fx168）
【市场消息分析】
自2022年11月份开启本轮涨势以来，黄金价格屡创新高，今年更是显示出充沛的上涨动能。从本轮涨势起点看，2022年11月1日至2024年7月9日，伦敦金现累计涨幅已超44%。领秀财经首席分析师刘思源表示，驱动金价不断上行的主要因素主要有美联储货币政策、黄金现货需求和避险需求三个因素。巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒表示，各国央行的购买行为也是影响黄金价格的重要因素之一。近年来，一些央行更加注重外汇储备的多样性，降低对美元的依赖，开始增加黄金储备。这快速提升了对现货黄金的需求量，从而推动黄金价格上涨。
美元兑其他货币上涨约0.2%，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵，而基准10年期美国国债收益率小幅走高。
道明证券（td securities）大宗商品策略主管bart melek表示，预计美联储最早可能在9月开始降息，这对当前的市场状况做出了积极贡献。
最近的美国经济数据显示，劳动力市场疲软，巩固了对美国央行即将开始降息的预期。
美联储主席杰罗姆·鲍威尔（jerome powell）周二在国会作证时表示，通胀率仍高于美联储2%的目标，但近几个月来一直在改善，更多良好的数据将加强央行降息的理由。
“美联储传声筒”nick timiraos称，去年下半年，尽管支出和招聘都很强劲，但物价增长放缓速度却如此之快，令官员们感到意外，这促使他们将注意力从加息到多高，转向降息需要多久。鲍威尔上一次出现在国会议员面前是在3月初，他暗示美联储可能在6月前降息。在那之后，通胀出现了逆转，使任何此类计划脱轨。鲍威尔今日表示，最近的通胀数据“显示出一些温和的进一步进展，更多的良好数据将增强我们的信心，即通胀正持续向2%迈进。”通胀的剧烈波动让美联储陷入了尴尬的观望局面，政策制定者要么等待几个月令人信服的温和通胀数据，要么等待就业和经济活动明显放缓的证据，然后再降息。
现在的焦点转移到周四的消费者价格指数（cpi）数据上，最近的数据显示，从年初的意外高水平降温。
exinity group首席市场分析师han tan表示，如果市场看到美国通胀仍然顽固的证据，这可能会促使贵金属回吐更多近期的涨幅。
据cme“美联储观察”数据，美联储8月维持利率不变的概率为95.3%，降息25个基点的概率为4.7%。美联储到9月维持利率不变的概率为26.7%，累计降息25个基点的概率为70.0%，累计降息50个基点的概率为3.3%。
当利率较低时，非孳息黄金的吸引力往往会增加。
【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】
① 待定 欧佩克公布月度原油市场报告
② 09:30 中国6月cpi年率
③ 10:00 新西兰联储公布利率决议
④ 22:00 美国5月批发销售月率
⑤ 22:00 美联储主席鲍威尔发表证词
⑥ 22:30 美国至7月5日当周eia原油库存
⑦ 22:30 美国至7月5日当周eia库欣原油库存
⑧ 22:30 美国至7月5日当周eia战略石油储备库存
⑨ 次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-得标利率
⑩ 次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-投标倍数